Mantención de Comprobantes Contables |
  
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Mantención de Comprobantes Contables |
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Esta opción nos permite el ingreso de Voucher o Comprobantes Contables y registrar los diferentes
movimientos realizados por la Empresa.
Opciones de Mantención de Comprobantes
Número Ingrese Número de Comprobante.
Para ingresar un comprobante nuevo prosine <Enter> y se tendra la opcion de agregar un comprobante nuevo.
EL sistema le asignara el numero de correlativo siguiente al ultimo comprobante existente según corresponda.
Tipo Ingrese Tipo de Comprobante o seleccione desde el combo box, en el
recuadro Detalle del Comprobante.
Fecha Ingrese fecha del Comprobante.
Descripción Incluya una descripción del movimiento contable.
Cuenta Digite el código de la cuenta ,si no la recuerda presione <F2> o haga click en
el botón de consulta para buscar.
Glosa Ingrese la glosa correspondiente.
Tipo Seleccione desde el combo box, si la cuenta corresponde al Haber o al Debe.
.
Monto Escriba el monto del comprobante.
Estado de Mes Indica el estado del Período: Cerrado o Abierto.
Cuadrar Comprobante
Al ingresar comprobantes puede elegir grabar parcialmente un documento, el
sistema ajustara la cuadratura a la cuenta de cuadre definida en los parámetros de empresa, para
posteriormente retomar la digitación del comprobante.
Nota: Dependiendo de la clasificación de la cuenta se activarán cuadros adicionales, los que pueden
ser Cuenta con Análisis o Cuenta con Centro de Costo.
Opciones de los Recuadros adicionales
Cuenta con Análisis Ingrese el Rut de la cuenta, si no lo recuerda presione <F2> o haga click
sobre el botón consulta. Luego seleccione el tipo de cuenta desde el check box.
Cuenta con Centro de Costo Ingrese el centro de costo, si no lo recuerda presione <F2>
o haga click en el botón consulta.
Consultas Frecuentes:
Fecha |
Consulta |
Respuesta |
22/05/2006 |
• Al grabar Comprobante indica el mensaje "no se encontró el documento de Referencia como documento asociado al Rut.." |
• Se ha centralizado solo los pagos de la Factura (ver línea en comprobante), se debe centralizar las Ventas y/o Compras. |
22/02/2007 |
• No se encuentra un voucher recientemente centralizado. |
• Se generó una centralización en un mes o año diferente al seleccionado. Se sugiere cerrar los meses ya finalizados para evitar esta situación. |
Ingreso de Comprobantes Manuales
Cada vez que necesite ingresar un comprobante en forma manual,es decir, un voucher que no haya
sido generado desde alguno de los otros módulos del ERP, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento que
se indica a continuación.
1) Seleccionar mes de proceso desde el menú utilitarios, en la opción "Cambia mes de Proceso".
2) En Mantención de comprobantes contables, ingrese un número de Voucher que no se encuentre
registrado en el sistema o presione <Enter> para que el sistema le asigne uno.
3) Seleccione el tipo de comprobante e ingrese glosa y fecha en forma normal.
4) Cada vez que utilice una cuenta que haya sido definida con "Documento/Referencia", se habilitará
un botón a la derecha del ingreso del monto.
5) Cada vez que utilice una cuenta que haya sido definida como cuenta con <Centro de Costo>, se habilitará un recuadro para indicar el Centro de Costo respectivo.
6) Cada vez que utilice una cuenta que haya sido definida como cuenta con <Rut Auxiliar>, se habilitará un recuadro donde podrá ingresar y/o seleccionar un Rut Auxiliar segun el tipo de Rut asignado en la cuenta contable.
7) Haga click en el Botón <Más> para ingresar la referencia.
8) Una vez realizado el paso anterior, se abrirá una ventana en la cual se ingresará los datos de
referencia (ver detalle más adelante).
9) Haga click en el Botón Grabar, para actualizar la información.