Navigation:  Nucleo > Mantención de Tipos de Documentos

El sistema permite mantener una serie de Tipos de Referencias Codigo-Nombre en una sola ventana.

Estas tipos pueden ser definidos por el usuario de acuerdo a los distintos tipos de documentos

utilizados por la empresa.

 

 

                 Opciones de Mantención

 

Agregar Datos Para agregar Códigos, Situese en la línea de Ingreso ubicada bajo la grilla. Luego

ingrese los campos solicitados (ver detalle más adelante) y haga click en el botón

<Agregar> Si desiste de agregar el Código, haga click en el Botón <Limpiar>.

 

Modificar Datos Para modificar un Código, haga click sobre la fila correspondiente en la grilla.

El código y la descripción seleccionada serán movidos a los campos inferiores.

Cuando termine de realizar las modificaciones deseadas, haga click en el botón

<Actualizar>.

 

Eliminar Datos Para Eliminar un Código haga click sobre la fila correspondiente en la grilla y haga

click en el botón <Eliminar>.

 

Imprimir Datos Para Imprimir un listado de Tipos de Referencia, haga click sobre el Botón

Imprimir. El sistema le consultará si desea una Vista Previa del informe.

 

Salir del Formulario Para abandonar el Formulario de Mantención de Tipos de Referencia, sólo tiene que

hacer click en el Botón Salir.

 

 

                 Campos Solicitados

 

Código Ingrese el Código deseado. Puede usar hasta 4 dígitos.

 

Código Alfa - Núm. Ingrese el Código asociado, por ejemplo CH para Cheque.

 

Nombre Ingrese el nombre del tipo de Documento.

 

Cta. Ingresos Ingrese la cuenta contable de ingreso asociada al pago.

 

Conciliar en Ingresos Seleccione este Check Box, para indicar que el documento será conciliado en

los ingresos.

 

Cta. Egresos Ingrese la cuenta contable de Egreso asociada al pago.

 

Conciliar en Egresos Seleccione este Check Box, para indicar que el documento será conciliado en

los Egresos.

 

Es Bancario Active este Check Box en caso de que el documento sea emitido por una

institución financiera.

 

Documento de Pago Active este Check Box en caso de que el documento sea válido como

instrumento de pago.

 

Fecha de Emisión Active este Check Box en caso de que desee que el sistema solicite la fecha

de emisión o recepción del documento de pago.

 

Fecha de Vencimiento. Active este Check Box en caso de que desee que el sistema solicite la fecha

de vencimiento del documento de pago.

 

Tipo de Movimiento Seleccione desde el Botón de opciones correspondiente, si el movimiento del

documento contablemente es al "Debe", "Haber" o "Ambos".