Cancelación de Documentos de Compra |
  
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Cancelación de Documentos de Compra |
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Esta opción permite ingresar el detalle de las cancelaciones que realizamos a Proveedores.
Para ingresar cancelaciones, haga lo siguiente:
| 1) | Identifique el documento al cual se le va a agregar la cancelación, indicando: Período (mes/año) y Número Interno. |
| 2) | Cuando se desplieguen los datos del documento en pantalla, asegúrese de que corresponde al documento que desea cancelar. Si desea llamar los datos de otro documento, haga click en el botón Limpiar y vuelva al punto 1. |
| 3) | Ingrese el detalle de los documentos o efectivo de la cancelacion. |
Campos Solicitados
Encabezado
| Mes | Indique el mes tributario al cual pertenece el documento de Compra. |
| Año | Indique el año tributario al cual pertenece el documento de Compra. |
| Nº Interno | Indique el correlativo del documento dentro del período tributario. Si es un documento nuevo, deje el campo en blanco para que el sistema le asigne el correlativo siguiente. |
Línea de Detalle
| Tipo Doc. | Selecciona desde el combo box el tipo de documento de cancelación. |
| Banco | En caso de que corresponda ingrese el código del banco al que pertenece el documento. Si no recuerda el código, haga click en el botón de Consulta. |
| Serie | En caso de ser un pago con algun cheque, Ingrese el Nº de serie del cheque. |
| Nº Docto. | Ingrese el número de documento en caso de que corresponda. |
| Fecha Emisión | Ingrese la fecha de emisión del documento (cheque). |
| Fecha Docto | Indique la fecha del documento, esta debiera ser distinta de la fecha de emisión, especialmente cuando son documentos "afecta". |
| Valor Docto | Ingrese el valor del documento o efectivo recibido. |
| Cta. Contable | Ingrese el número de la cuenta contable, en caso de que exista. |